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【新要闻】6月26日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.872,跌0.85%

2023-06-27 08:08:10来源:证券之星  


【资料图】

6月26日,易方达新丝路灵活配置混合最新单位净值为1.872元,累计净值为1.872元,较前一交易日下跌0.85%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.96%,近3个月下跌1.84%,近6个月上涨0.75%,近1年下跌10.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达新丝路灵活配置混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比80.29%,债券占净值比0.2%,现金占净值比19.39%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为祁禾、杨宗昌,基金经理祁禾于2018年12月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报177.65%。期间重仓股调仓次数共有46次,其中盈利次数为26次,胜率为56.52%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为2.17%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理杨宗昌于2021年2月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-7.99%。期间重仓股调仓次数共有31次,其中盈利次数为15次,胜率为48.39%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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